广发恒誉混合A (009956.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9827元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合C | ||||
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广发恒誉混合A(009956) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,461.26万 | 19.84% |
| (其中) 股票 | 2,461.26万 | 19.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,004.61万 | 64.54% |
| (其中) 债券 | 8,004.61万 | 64.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,828.00万 | 14.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 101.16万 | 0.82% |
| 5 | 其他资产 | 7.52万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,334.37万 | 10.76% |
| 采矿业 | 277.80万 | 2.24% |
| 租赁和商务服务业 | 218.40万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.18万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.60万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 107.25万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.00万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.66万 | 0.63% |
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