广发恒誉混合A (009956.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,662.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0275元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率59.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合C | ||||
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广发恒誉混合A(009956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-01-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-01-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-01-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-01-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
