广发恒誉混合A (009956.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9827元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合C | ||||
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广发恒誉混合A(009956) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.45亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.60亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.80亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.97亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.44亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3.73亿 | 3.64亿元 | -- |
