广发恒誉混合A (009956.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,662.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0396元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率59.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒誉混合A(009956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.83万元 | 0.80% | 13.46万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 150.68万元 | 0.80% | 37.67万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 82.52万元 | 0.80% | 20.63万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 352.32万元 | 0.80% | 88.08万元 | 0.20% |
