广发恒誉混合A (009956.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9922元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合C | ||||
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广发恒誉混合A(009956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-29 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
