长安鑫悦消费混合C (009959.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5994元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.43% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫悦消费混合A | ||||
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长安鑫悦消费混合C(009959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 64.62% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 64.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,909.40万 | 8.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 26.49% |
| 4 | 其他资产 | 50.26万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.65亿 | 59.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 818.40万 | 1.84% |
| 金融业 | 512.85万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 386.21万 | 0.87% |
| 卫生和社会工作 | 378.00万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 175.39万 | 0.39% |
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