长安鑫悦消费混合C (009959.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7162元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.54% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫悦消费混合A | ||||
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长安鑫悦消费混合C(009959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 255.15万元 | 1.20% | 42.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 772.99万元 | 1.50% | 117.82万元 | 0.22% |
| 2023-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 451.26万元 | 1.50% | 66.18万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 1,034.40万元 | 1.50% | 151.71万元 | 0.22% |
