长安鑫悦消费混合C (009959.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5994元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.43% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫悦消费混合A | ||||
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长安鑫悦消费混合C(009959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 9,020.98万 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,927.12万 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.05亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.15亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1.35亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1.46亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.39亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 1.47亿 | 1.80亿元 | -- |
