长安鑫悦消费混合C (009959.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5994元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.43% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫悦消费混合A | ||||
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长安鑫悦消费混合C(009959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-25 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-24 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-23 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-22 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-19 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-18 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-17 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-16 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-15 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-12 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-11 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-10 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-09 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-08 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-05 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-04 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-03 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-02 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-01 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-06-28 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-27 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-06-26 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-25 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-06-24 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-06-21 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-20 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-19 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-18 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-17 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-14 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-13 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-06-12 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-06-11 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-06-07 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-06-06 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-05 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-04 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-03 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-05-31 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-05-30 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-05-29 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-28 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-05-27 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-05-24 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-05-23 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-05-22 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-05-21 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-20 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-05-17 | 0.7061元 | 0.7061元 |
