银华招利一年持有期混合A (009977.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,459.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0091元基金经理程桯 、 阚磊 、 郭澄管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率86.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金银华招利一年持有期混合C | ||||
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-04 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-31 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-29 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-10-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
