鹏华启航混合 (009984.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7097元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率208.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% |
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鹏华启航混合(009984) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.65亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 6.65亿 | 92.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,544.63万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 176.93万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.00亿 | 55.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,786.07万 | 6.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,016.80万 | 5.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 738.63万 | 1.02% |
| 采矿业 | 661.54万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.55%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 9,401.16万 | 13.01% |
| 信息技术 | 2,080.50万 | 2.88% |
| 非日常生活消费品 | 2,014.23万 | 2.79% |
| 公用事业 | 1,348.00万 | 1.87% |
| 金融 | 1,019.31万 | 1.41% |
| 工业 | 424.57万 | 0.59% |
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