鹏华启航混合 (009984.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6966元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% |
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鹏华启航混合(009984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 415.57万元 | 1.20% | 69.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,219.87万元 | 1.20% | 203.31万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 741.20万元 | 1.50% | 123.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,113.63万元 | 1.50% | 352.27万元 | 0.25% |
