鹏华启航混合 (009984.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7097元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率208.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% |
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鹏华启航混合(009984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-07-25 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-24 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-23 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-22 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-19 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-18 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-17 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-16 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-15 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-12 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-11 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-10 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-09 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-07-08 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-05 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-04 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-03 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-02 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-01 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-28 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-26 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-25 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-24 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-21 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-20 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-19 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-06-18 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-17 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-14 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-13 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-06-12 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-11 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-06-07 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-06-06 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-05 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-06-04 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-03 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-05-31 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-05-30 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-05-29 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-05-28 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-05-27 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-24 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-05-23 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-05-22 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-05-21 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-05-20 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-05-17 | 0.7707元 | 0.7707元 |
