鹏华启航混合 (009984.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7097元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率208.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% |
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鹏华启航混合(009984) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 7.19亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.97亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 7.30亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.74亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 9.09亿 | 11.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 9.70亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 11.06亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 12.45亿 | 14.98亿元 | -- |
