摩根慧见两年持有期混合 (009998.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.59万 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7259元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率405.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% |
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摩根慧见两年持有期混合(009998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-12-26 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-12-25 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-12-24 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-23 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-12-20 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-19 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-18 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-12-17 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-12-16 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-12-13 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-12 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-12-11 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-12-10 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-12-09 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-06 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-12-05 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-12-04 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-12-03 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-12-02 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-11-29 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-28 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-27 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-26 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-22 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-11-21 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-20 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-19 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-18 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-11-15 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-14 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-13 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-11-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-11 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-11-08 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-11-07 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-06 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-11-05 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-04 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-11-01 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-31 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-10-30 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-29 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-10-28 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-10-25 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-24 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-10-23 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-22 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
