摩根慧见两年持有期混合 (009998.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6532元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率405.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
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摩根慧见两年持有期混合(009998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-08-28 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-27 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-23 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-08-22 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-08-21 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-08-20 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-19 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-16 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-08-15 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-08-14 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-08-13 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-12 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-09 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-08-08 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-07 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-06 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-05 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-08-02 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-08-01 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-31 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-30 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-29 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-26 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-25 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-07-24 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-23 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-22 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-19 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-18 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-17 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-16 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-07-15 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-12 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-11 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-10 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-09 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-08 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-05 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-04 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-03 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-02 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-01 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-06-28 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-06-27 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-26 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-25 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-24 | 0.6982元 | 0.6982元 |
