东方中国红利混合 (009999.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8991元持有人户数5,788.00基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
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东方中国红利混合(009999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,211.97万 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 3,211.97万 | 88.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 224.00万 | 6.18% |
| (其中) 债券 | 224.00万 | 6.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 186.44万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 3.47万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,033.54万 | 28.50% |
| 金融业 | 639.55万 | 17.64% |
| 房地产业 | 507.58万 | 14.00% |
| 制造业 | 424.06万 | 11.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.22万 | 5.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.25万 | 4.45% |
| 建筑业 | 159.30万 | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.48万 | 2.63% |
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