东方中国红利混合 (009999.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数5,788.00 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8688元基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% |
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东方中国红利混合(009999) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3,760.16万 | 4,182.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,612.33万 | 4,490.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,598.62万 | 4,614.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 3,832.42万 | 5,294.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,525.25万 | 5,536.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 5,074.36万 | 5,912.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 4,675.94万 | 5,396.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 4,842.77万 | 5,486.94万元 | -- |
