东方中国红利混合 (009999.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数5,788.00 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8688元基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% |
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东方中国红利混合(009999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-08 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-07 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-11-06 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-05 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-04 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-01 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-31 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-10-30 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-29 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-28 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-10-25 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-23 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-10-22 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-10-21 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-18 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-17 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-10-16 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-15 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-10-14 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-10-11 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-10-10 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-10-09 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-10-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-09-30 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-09-27 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-09-26 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-09-25 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-09-24 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-09-23 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-09-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-09-19 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-09-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-09-13 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-09-12 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-09-11 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-09-10 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-09-09 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-09-06 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-09-05 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-09-04 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-09-03 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-08-30 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-28 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-27 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-26 | 0.7923元 | 0.7923元 |
