东方中国红利混合 (009999.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8991元持有人户数5,788.00基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
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东方中国红利混合(009999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-09-27 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-09-26 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-09-25 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-09-24 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-09-23 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-09-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-09-19 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-09-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-09-13 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-09-12 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-09-11 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-09-10 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-09-09 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-09-06 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-09-05 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-09-04 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-09-03 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-08-30 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-28 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-27 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-26 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-22 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-08-21 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-08-20 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-19 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-16 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-15 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-14 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-08-13 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-12 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-09 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-08-08 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-07 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-06 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-08-05 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-02 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-01 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-31 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-30 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-29 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-26 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-25 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-24 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-23 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-22 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-19 | 0.8036元 | 0.8036元 |
