东方中国红利混合 (009999.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数5,788.00 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8471元基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
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东方中国红利混合(009999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-20 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-12-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-17 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-12-16 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-12-13 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-12-12 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-10 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-12-06 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-12-05 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-12-04 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-12-03 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-02 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-28 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-11-27 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-11-26 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-25 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-22 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-21 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-11-20 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-19 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-18 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-11-15 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-13 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-12 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-08 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-07 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-11-06 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-05 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-04 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-01 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-31 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-10-30 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-29 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-28 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-10-25 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-23 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-10-22 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-10-21 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-18 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-17 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-10-16 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-15 | 0.8703元 | 0.8703元 |
