东方中国红利混合 (009999.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数5,788.00 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8424元基金经理曲华锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
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东方中国红利混合(009999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.28万元 | 1.20% | 3.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.17万元 | 1.20% | 11.19万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 37.11万元 | 1.50% | 6.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 91.12万元 | 1.50% | 15.19万元 | 0.25% |
