景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8961元基金经理杨锐文 、 张雪薇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城电子信息产业股票A类 | ||||
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-23 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-19 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-18 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-17 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-15 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-12 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-11 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-10 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-09 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-08 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-07-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-04 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-03 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-02 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-01 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-06-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-26 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-25 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-21 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-18 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-11 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-07 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-06-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-05 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-31 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-30 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-05-29 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-05-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-05-24 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-23 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-22 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-05-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-20 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
