景顺长城电子信息产业股票C类 (010004.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8747元基金经理杨锐文 、 张雪薇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城电子信息产业股票A类 | ||||
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景顺长城电子信息产业股票C类(010004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-08-29 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-28 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-27 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-08-26 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-08-23 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-22 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-20 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-19 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-08-16 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-08-15 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-14 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-08-13 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-08-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-08-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-08-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-08-07 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-08-06 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-08-05 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-08-02 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-08-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-31 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-30 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-29 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-23 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-19 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-18 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-17 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-15 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-12 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-11 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-10 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-09 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-08 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-07-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-04 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-03 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-02 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-01 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-06-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-26 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-25 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
