国投瑞银港股通6个月定开股票 (010010.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7434元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率32.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.70亿 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 8.70亿 | 93.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,173.58万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,273.30万 | 1.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.10%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3.57亿 | 38.15% |
| 金融 | 1.52亿 | 16.28% |
| 能源 | 9,282.66万 | 9.93% |
| 医疗保健 | 7,742.57万 | 8.28% |
| 房地产 | 5,491.30万 | 5.88% |
| 非必需消费品 | 5,012.66万 | 5.36% |
| 必需消费品 | 3,518.73万 | 3.76% |
| 材料 | 2,265.99万 | 2.42% |
| 公用事业 | 2,024.58万 | 2.17% |
| 工业 | 803.61万 | 0.86% |
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