国投瑞银港股通6个月定开股票 (010010.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8450元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率54.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% |
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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.67亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,836.57万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 646.86万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.72%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3.67亿 | 35.55% |
| 金融 | 1.62亿 | 15.69% |
| 医疗保健 | 9,743.58万 | 9.44% |
| 能源 | 6,936.91万 | 6.72% |
| 必需消费品 | 6,483.85万 | 6.28% |
| 非必需消费品 | 6,395.57万 | 6.20% |
| 房地产 | 5,879.09万 | 5.70% |
| 公用事业 | 3,015.64万 | 2.92% |
| 材料 | 2,739.74万 | 2.66% |
| 科技 | 1,916.37万 | 1.86% |
| 工业 | 712.87万 | 0.69% |
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