国投瑞银港股通6个月定开股票 (010010.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8450元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率54.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% |
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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 10.21亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 9.33亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.40亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 8.47亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.77亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 9.33亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 9.57亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 7.94亿 | 10.10亿元 | -- |
