国投瑞银港股通6个月定开股票 (010010.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8450元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率54.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% |
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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 517.06万元 | 1.20% | 64.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,145.21万元 | 1.20% | 133.99万元 | 0.15% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 604.99万元 | 1.35% | 67.22万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,057.85万元 | 1.35% | 117.54万元 | 0.15% |
