国投瑞银港股通6个月定开股票 (010010.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7434元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率32.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-29 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-26 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-25 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-24 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-23 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-19 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-18 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-17 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-07-16 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-15 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-12 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-11 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-10 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-09 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-08 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-05 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-04 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-02 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-28 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-27 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-26 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-25 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-24 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-21 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-20 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-19 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-18 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-17 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-14 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-13 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-06-12 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-11 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-07 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-05 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-04 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-03 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-05-31 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-05-30 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-05-29 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-05-28 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-05-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-05-23 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-05-22 | 0.7996元 | 0.7996元 |
