国投瑞银港股通6个月定开股票 (010010.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8450元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率54.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% |
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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-12-26 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-12-25 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-24 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-23 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-12-20 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-12-19 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-18 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-17 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-16 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-12-13 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-12-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-12-11 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-12-10 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-06 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-12-05 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-12-04 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-12-03 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-12-02 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-29 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-28 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-11-27 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-26 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-25 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-22 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-11-21 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-11-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-19 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-11-18 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-15 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-11-14 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-13 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-12 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-11 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-07 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-06 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-11-05 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-04 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-11-01 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-10-31 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-10-30 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-10-29 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-10-28 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-10-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-24 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-22 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-10-21 | 0.8492元 | 0.8492元 |
