华夏鼎清债券C (010015.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9899元基金经理柳万军管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎清债券A | ||||
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华夏鼎清债券C(010015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
