华夏鼎清债券C (010015.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理柳万军管理费用率0.50%管托费用率0.14%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎清债券A | ||||
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华夏鼎清债券C(010015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
