华夏线上经济主题精选混合 (010020.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.80万 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7548元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
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华夏线上经济主题精选混合(010020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.88亿 | 81.89% |
| (其中) 股票 | 11.88亿 | 81.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 73.18万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 73.18万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 16.96% |
| 4 | 其他资产 | 1,590.86万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.55亿 | 52.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,860.57万 | 4.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,403.44万 | 3.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1,217.47万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 1,008.01万 | 0.69% |
| 金融业 | 289.67万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.01%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1.24亿 | 8.57% |
| 非必需消费品 | 1.22亿 | 8.43% |
| 必需消费品 | 3,934.73万 | 2.71% |
| 信息技术 | 1,883.14万 | 1.30% |
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