华夏线上经济主题精选混合 (010020.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.80万 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7548元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
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华夏线上经济主题精选混合(010020) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 14.29亿 | 18.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 13.53亿 | 18.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.90亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 13.75亿 | 19.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.27亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 15.89亿 | 20.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 16.99亿 | 21.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 16.05亿 | 21.34亿元 | -- |
