华夏线上经济主题精选混合 (010020.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.80万 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7548元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
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华夏线上经济主题精选混合(010020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-12-19 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-12-18 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-12-17 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-12-16 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-13 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-12-12 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-12-11 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-12-10 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-12-09 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-12-06 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-12-05 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-12-04 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-12-03 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-12-02 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-11-29 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-28 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-27 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-26 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-25 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-11-22 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-21 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-11-20 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-11-19 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-18 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-11-15 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-11-14 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-13 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-12 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-11 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-11-08 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-11-07 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-06 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-04 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-01 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-10-31 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-10-30 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-10-29 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-10-28 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-10-25 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-10-24 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-10-23 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-10-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-10-21 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-18 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-10-17 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-10-16 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-10-15 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-14 | 0.7532元 | 0.7532元 |
