华夏线上经济主题精选混合 (010020.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.80万 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7776元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏线上经济主题精选混合(010020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 824.88万元 | 1.20% | 137.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,163.28万元 | 1.20% | 360.55万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,234.96万元 | 1.50% | 205.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,534.27万元 | 1.50% | 422.38万元 | 0.25% |
