广发沪港深新起点股票C (010024.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4161元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深新起点股票A | ||||
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广发沪港深新起点股票C(010024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-08-29 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-08-28 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-08-27 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-08-26 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-08-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-22 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-08-21 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-20 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-08-19 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-08-16 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-08-15 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-08-14 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-08-13 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-08-12 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-08-09 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-08-08 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-08-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-08-06 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-08-05 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-08-02 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-08-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-07-31 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-07-30 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-07-29 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-07-26 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-07-25 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-07-24 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-07-23 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-22 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-07-19 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-07-18 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-07-17 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-07-16 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-07-15 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-07-12 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-07-11 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-07-10 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-07-09 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2024-07-08 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-07-05 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-07-04 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-07-03 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-07-02 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-07-01 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-06-28 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-06-27 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-06-26 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2024-06-25 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-06-24 | 1.4544元 | 1.4544元 |
