广发沪港深新起点股票C (010024.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,523.00 | 成立日期 | 2020-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5088元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深新起点股票A | ||||
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广发沪港深新起点股票C(010024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-11-07 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-11-06 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-11-05 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-11-04 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-11-01 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-10-31 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-10-30 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-10-29 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-10-28 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-10-25 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-10-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-10-23 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-10-22 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-10-21 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-10-18 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-10-17 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-10-16 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-10-15 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-10-14 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2024-10-11 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-10-10 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-10-09 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-10-08 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-09-30 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-09-27 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-09-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-09-25 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-09-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-09-23 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-09-20 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-09-19 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-09-18 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-09-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-09-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-09-11 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-09-10 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-09-09 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-09-06 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-09-05 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-09-04 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-09-03 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-09-02 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-08-30 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-08-29 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-08-28 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-08-27 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-08-26 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-08-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-22 | 1.4013元 | 1.4013元 |
