汇添富稳健添盈一年持有混合 (010045.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9391元基金经理徐一恒 、 李超管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率90.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 18.88% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 18.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.16亿 | 79.74% |
| (其中) 债券 | 13.16亿 | 79.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,130.00万 | 0.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 948.45万 | 0.57% |
| 5 | 其他资产 | 197.48万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 10.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,343.53万 | 0.81% |
| 采矿业 | 1,334.11万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,137.96万 | 0.69% |
| 卫生和社会工作 | 765.65万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 574.89万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 533.63万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 154.51万 | 0.09% |
| 房地产业 | 148.50万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.58万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.85万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.17万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,192.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 3,482.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.47%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,109.85万 | 1.88% |
| 45 信息技术 | 1,493.49万 | 0.91% |
| 50 电信服务 | 893.89万 | 0.54% |
| 35 医疗保健 | 620.48万 | 0.38% |
| 30 日常消费 | 564.95万 | 0.34% |
| 20 工业 | 463.67万 | 0.28% |
| 10 能源 | 134.16万 | 0.08% |
| 60 房地产 | 40.58万 | 0.02% |
| 40 金融 | 39.67万 | 0.02% |
| 15 原材料 | 15.04万 | 0.01% |
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