汇添富稳健添盈一年持有混合 (010045.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9316元基金经理徐一恒 、 李超管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率135.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 555.77万元 | 0.80% | 104.21万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,409.19万元 | 0.80% | 264.22万元 | 0.15% |
| 2023-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 772.25万元 | 0.80% | 144.80万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,515.11万元 | 0.80% | 471.58万元 | 0.15% |
