汇添富稳健添盈一年持有混合 (010045.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9391元基金经理徐一恒 、 李超管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率90.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 13.53亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.97亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 14.56亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.66亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 17.29亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 19.23亿 | 18.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 22.75亿 | 22.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 25.35亿 | 25.04亿元 | -- |
