汇添富稳健添盈一年持有混合 (010045.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9391元基金经理徐一恒 、 李超管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率90.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-24 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-22 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-19 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-18 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-16 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-11 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-09 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-04 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-28 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-27 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-25 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-21 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-14 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-07 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-06 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-04 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-03 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-05-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-30 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-05-29 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-28 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-05-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-05-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-05-22 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-05-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-05-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-05-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
