汇添富稳健添盈一年持有混合 (010045.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9812元基金经理徐一恒 、 谢昌旭管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率135.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-19 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-18 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-12-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-12 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-10 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-05 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-04 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-12-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-02 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-21 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-11-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-13 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-11 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-08 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-07 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-11-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-04 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-01 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-31 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-30 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-10-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-10-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-10-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-22 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-10-21 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-10-18 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-10-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-14 | 0.9631元 | 0.9631元 |
