万家健康产业混合A (010054.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6944元基金经理王霄音管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率929.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家健康产业混合C | ||||
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万家健康产业混合A(010054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-08-29 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-08-28 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-08-27 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-08-26 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-08-23 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-08-22 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-08-21 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-20 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-08-19 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-08-16 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-08-15 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-08-14 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-08-13 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-12 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-08-09 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-08 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-08-07 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-06 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-08-05 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-02 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-01 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-31 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-30 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-07-29 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-26 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-25 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-24 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-23 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-22 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-19 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-18 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-17 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-16 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-15 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-12 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-11 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-10 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-09 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-08 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-05 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-04 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-03 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-02 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-01 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-28 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-06-27 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-26 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-25 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
