平安瑞兴一年定开混合C (010057.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2524元基金经理高勇标 、 张文平管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞兴1年持有混合A | ||||
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平安瑞兴一年定开混合C(010057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-09-05 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-09-04 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-09-03 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-09-02 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-08-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-08-29 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-08-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-08-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-08-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-08-23 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-08-22 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-08-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-08-20 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-08-19 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-08-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-08-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-08-14 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-08-13 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-08-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-08-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-08-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-08-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-08-06 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-08-05 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-08-02 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-08-01 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-31 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-07-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-07-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-07-25 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-07-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-07-23 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-07-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-07-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-07-17 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-16 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-07-15 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-12 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-07-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-07-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-07-08 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-07-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-07-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-03 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-07-02 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-07-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
