平安瑞兴一年定开混合C (010057.jj)平安基金管理有限公司持有人户数986.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3124元基金经理高勇标 、 张文平管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞兴1年持有混合A | ||||
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平安瑞兴一年定开混合C(010057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-12-19 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-12-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-12-17 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-16 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-12-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-12-12 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-12-11 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-12-10 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-12-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-12-06 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-12-05 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-12-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-12-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-12-02 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-11-29 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-11-28 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-11-27 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-11-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-11-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-22 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-11-21 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-11-20 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-19 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-11-18 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-11-15 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-11-14 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-11-13 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-11-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-11-11 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-11-07 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-11-06 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-11-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-11-04 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-11-01 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-10-31 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-10-30 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-10-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-10-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-10-25 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-10-24 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-10-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-10-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-10-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-10-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-10-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-10-16 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-10-15 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-10-14 | 1.2725元 | 1.2725元 |
