泰康浩泽混合C (010082.jj ) 泰康基金管理有限公司持有人户数312.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02当前净值1.0202 (2025-04-16) 基金经理蒋利娟 、 陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.52% | |
| 相关基金: | 主从基金泰康浩泽混合A | ||
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泰康浩泽混合C(010082) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,072.00万 | 19.54% |
| (其中) 股票 | 3,072.00万 | 19.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 70.11% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 70.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,626.20万 | 10.34% |
| 4 | 其他资产 | 1.65万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,121.71万 | 7.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 269.08万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.54万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.43万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.50%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 586.23万 | 3.73% |
| I 电信服务 | 536.76万 | 3.41% |
| C 消费者常用品 | 150.28万 | 0.96% |
| A 基础材料 | 62.98万 | 0.40% |
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