泰康浩泽混合C (010082.jj ) 泰康基金管理有限公司持有人户数312.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02当前净值1.0264 (2025-04-14) 基金经理蒋利娟 、 陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.68% | |
| 相关基金: | 主从基金泰康浩泽混合A | ||
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泰康浩泽混合C(010082) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.04元 | 890.31万 | 855.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,314.58万 | 1,262.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,372.98万 | 1,366.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,704.47万 | 1,724.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,210.77万 | 2,262.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,348.17万 | 2,374.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,637.09万 | 2,643.97万元 | -- |
