泰康浩泽混合C (010082.jj ) 泰康基金管理有限公司持有人户数312.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02当前净值1.0264 (2025-04-15) 基金经理蒋利娟 、 陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.68% | |
| 相关基金: | 主从基金泰康浩泽混合A | ||
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泰康浩泽混合C(010082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-04-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-04-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-04-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-04-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-04-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-04-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-04-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-04-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-04-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-03-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-03-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-03-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-03-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-03-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-03-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-03-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-03-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-03-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-03-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-03-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-03-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-03-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-03-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-03-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-03-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-03-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-03-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-03-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-02-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-02-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-02-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-02-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-02-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-02-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-02-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-02-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-02-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-02-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-02-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-02-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-02-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-02-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-02-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-02-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-02-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-02-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-01-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
