泰康浩泽混合C (010082.jj ) 泰康基金管理有限公司持有人户数312.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-02当前净值1.0264 (2025-04-14) 基金经理蒋利娟 、 陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.68% | |
| 相关基金: | 主从基金泰康浩泽混合A | ||
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泰康浩泽混合C(010082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 216.40万元 | 1.00% | 43.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 137.88万元 | 1.00% | 27.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 449.63万元 | 1.00% | 89.93万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 266.23万元 | 1.00% | 53.25万元 | 0.20% |
