工银优质成长混合C (010089.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5805元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质成长混合A | ||||
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工银优质成长混合C(010089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-25 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-24 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-07-23 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-22 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-07-19 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-07-18 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-17 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-16 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-15 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-12 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-11 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-10 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-09 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-07-08 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-05 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-07-04 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-03 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-02 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-01 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-28 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-06-27 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-26 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-06-25 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-24 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-06-21 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-20 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-19 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-18 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-06-17 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-06-14 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-13 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-12 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-06-11 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-07 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-06-06 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-05 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-06-04 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-03 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-05-31 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-05-30 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-05-29 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-05-28 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-05-27 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-05-24 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-05-23 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-05-22 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-05-21 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-05-20 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-05-17 | 0.6315元 | 0.6315元 |
