民生加银汇智3个月定开债券 (010099.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.54亿 | 90.30% |
| (其中) 债券 | 54.54亿 | 90.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.80亿 | 9.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 574.60万 | 0.10% |
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