民生加银汇智3个月定开债券 (010099.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 0.38% | 0.07% | -0.41% | 0.34% | 0.65% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07% |
| 2023 | -0.11% | 0.08% | 0.55% | 0.47% | 0.35% | 0.84% | 0.08% | 0.28% | -0.04% | -0.11% | -0.05% | 1.02% | 3.43% |
| 2022 | 0.83% | 1.87% | 0.14% | 0.22% | 0.33% | -0.03% | 0.17% | 0.10% | 0.07% | 0.11% | -0.29% | 0.24% | 3.81% |
| 2021 | 0.01% | 0.22% | 0.39% | 6.90% | 0.29% | 0.31% | 1.24% | 0.22% | 0.15% | 0.10% | 0.42% | 0.44% | 11.00% |
