民生加银汇智3个月定开债券 (010099.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0873元 | 1.2086元 |
| 2024-07-29 | 1.0868元 | 1.2081元 |
| 2024-07-26 | 1.0859元 | 1.2072元 |
| 2024-07-25 | 1.0858元 | 1.2071元 |
| 2024-07-24 | 1.0851元 | 1.2064元 |
| 2024-07-23 | 1.0854元 | 1.2067元 |
| 2024-07-22 | 1.0841元 | 1.2054元 |
| 2024-07-19 | 1.0820元 | 1.2033元 |
| 2024-07-18 | 1.0813元 | 1.2026元 |
| 2024-07-17 | 1.0816元 | 1.2029元 |
| 2024-07-16 | 1.0815元 | 1.2028元 |
| 2024-07-15 | 1.0812元 | 1.2025元 |
| 2024-07-12 | 1.0806元 | 1.2019元 |
| 2024-07-11 | 1.0801元 | 1.2014元 |
| 2024-07-10 | 1.0797元 | 1.2010元 |
| 2024-07-09 | 1.0796元 | 1.2009元 |
| 2024-07-08 | 1.0782元 | 1.1995元 |
| 2024-07-05 | 1.0795元 | 1.2008元 |
| 2024-07-04 | 1.0807元 | 1.2020元 |
| 2024-07-03 | 1.0811元 | 1.2024元 |
| 2024-07-02 | 1.0804元 | 1.2017元 |
| 2024-07-01 | 1.0790元 | 1.2003元 |
| 2024-06-28 | 1.0809元 | 1.2022元 |
| 2024-06-27 | 1.0810元 | 1.2023元 |
| 2024-06-26 | 1.0800元 | 1.2013元 |
| 2024-06-25 | 1.0792元 | 1.2005元 |
| 2024-06-24 | 1.0786元 | 1.1999元 |
| 2024-06-21 | 1.0778元 | 1.1991元 |
| 2024-06-20 | 1.0782元 | 1.1995元 |
| 2024-06-19 | 1.0782元 | 1.1995元 |
| 2024-06-18 | 1.0769元 | 1.1982元 |
| 2024-06-17 | 1.0764元 | 1.1977元 |
| 2024-06-14 | 1.0765元 | 1.1978元 |
| 2024-06-13 | 1.0762元 | 1.1975元 |
| 2024-06-12 | 1.0761元 | 1.1974元 |
| 2024-06-11 | 1.0762元 | 1.1975元 |
| 2024-06-07 | 1.0759元 | 1.1972元 |
| 2024-06-06 | 1.0759元 | 1.1972元 |
| 2024-06-05 | 1.0759元 | 1.1972元 |
| 2024-06-04 | 1.0752元 | 1.1965元 |
| 2024-06-03 | 1.0749元 | 1.1962元 |
| 2024-05-31 | 1.0740元 | 1.1953元 |
| 2024-05-30 | 1.0739元 | 1.1952元 |
| 2024-05-29 | 1.0738元 | 1.1951元 |
| 2024-05-28 | 1.0737元 | 1.1950元 |
| 2024-05-27 | 1.0731元 | 1.1944元 |
| 2024-05-24 | 1.0728元 | 1.1941元 |
| 2024-05-23 | 1.0730元 | 1.1943元 |
| 2024-05-22 | 1.0726元 | 1.1939元 |
| 2024-05-21 | 1.0722元 | 1.1935元 |
