民生加银汇智3个月定开债券 (010099.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 60.37亿 | 55.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,253.28万 | 2,096.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5.41亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.37亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.35亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.27亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8,542.08万 | 7,995.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 831.96万 | 779.28万元 | -- |
