民生加银汇智3个月定开债券 (010099.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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民生加银汇智3个月定开债券(010099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 142.75万元 | 0.30% | 47.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 61.63万元 | 0.30% | 20.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 85.47万元 | 0.30% | 28.49万元 | 0.10% |
